鹏华研究精选混合

序号

项目

金额（人民币元 ）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

408,932,376.69

75.34

其中：股票

408,932,376.69

75.34

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

80,600,000.00

14.85

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

52,855,155.21

9.74

8

其他资产

371,903.24

0.07

9

合计

542,759,435.14

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A 

农、林、牧、渔业 

13,812,568.00

2.56

B 

采矿业 

-

-

C 

制造业 

308,345,682.97

57.12

D 

电力、热力、燃气及水生产和供应业 

-

-

E 

建筑业 

-

-

F 

批发和零售业 

-

-

G 

交通运输、仓储和邮政业 

-

-

H 

住宿和餐饮业 

-

-

I 

信息传输、软件和信息技术服务业 

56,043,509.89

10.38

J 

金融业 

50,145.80

0.01

K 

房地产业 

19,456,926.43

3.60

L 

租赁和商务服务业 

11,223,543.60

2.08

M 

科学研究和技术服务业 

-

-

N 

水利、环境和公共设施管理业 

-

-

O 

居民服务、修理和其他服务业 

-

-

P 

教育 

-

-

Q 

卫生和社会工作 

-

-

R 

文化、体育和娱乐业 

-

-

S 

综合 

-

-

合计 

408,932,376.69

75.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300596

利安隆

890,428

27,603,268.00

5.11

2

002851

麦格米特

1,199,748

25,434,657.60

4.71

3

300577

开润股份

810,095

25,258,762.10

4.68

4

300047

天源迪科

1,923,263

21,367,451.93

3.96

5

300170

汉得信息

1,834,212

17,938,593.36

3.32

6

002705

新宝股份

1,824,650

16,750,287.00

3.10

7

000002

万 科Ａ

591,800

14,096,676.00

2.61

8

002475

立讯精密

999,388

14,051,395.28

2.60

9

300498

温氏股份

527,600

13,812,568.00

2.56

10

002281

光迅科技

508,500

13,658,310.00

2.53

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

281,585.73

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

86,346.65

5

应收申购款

3,970.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

371,903.24