产品名称:
鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华港美互联股票(LOF) 基金代码:
160644
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
成立日期: 2017-11-16
注册登记人: 中国证券登记结算有限责任公司
基金类型: 上市契约型开放式(LOF),股票型证券投资基金
业绩表现
(截至日期:20190219)
鹏华港美互联股票(LOF) 走势图
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
尤柏年
先生
尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,14年证券基金从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,现同时担任国际业务部副总经理。2011年03月至2013年06月担任 华宝兴业成熟市场基金基金经理,2011年09月至2013年06月担任华宝兴业标普油气基金基金经理,2014年08月担任鹏华全球高收益债人民币份额(QDII)基金基金经理,2014年09月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年09月担任鹏华全球高收益债美元现汇份额(QDII)基金基金经理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。
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管理费率(年): |
1.5%
|
|
托管费率(年): |
0.3%
|
|
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×补差费率/(1+补差费率)
1、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;
当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
2、免申购赎回费用的开放式基金转入其他开放式基金,转换申购费用补差为转入基金的申购费。
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第四季度报告
报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
103,397,166.45
|
83.24
|
|
其中:普通股
|
49,139,582.91
|
39.56
|
|
优先股
|
-
|
-
|
|
存托凭证
|
54,184,456.14
|
43.62
|
|
房地产信托凭证
|
73,127.40
|
0.06
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
3,258,132.62
|
2.62
|
|
其中:债券
|
3,258,132.62
|
2.62
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
其中:远期
|
-
|
-
|
|
期货
|
-
|
-
|
|
期权
|
-
|
-
|
|
权证
|
-
|
-
|
5
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
6
|
货币市场工具
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
13,577,609.19
|
10.93
|
8
|
其他资产
|
3,980,855.12
|
3.20
|
9
|
合计
|
124,213,763.38
|
100.00
|
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
美国
|
78,680,177.79
|
64.10
|
香港
|
24,716,988.66
|
20.14
|
合计
|
103,397,166.45
|
84.23
|
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
半导体产品
|
4,348,214.68
|
3.54
|
出版
|
954,181.80
|
0.78
|
电子元件
|
213,442.32
|
0.17
|
多样化房地产活动
|
223,431.00
|
0.18
|
互动媒体与服务
|
26,211,691.02
|
21.35
|
互动式家庭娱乐
|
20,160,018.58
|
16.42
|
建筑与工程
|
1,634,989.20
|
1.33
|
数据处理与外包服务
|
5,614,289.77
|
4.57
|
特种房地产投资信托
|
73,127.40
|
0.06
|
通信设备
|
10,172,791.47
|
8.29
|
投资银行业与经纪业
|
2,970,318.00
|
2.42
|
网络营销与直销零售
|
20,552,816.11
|
16.74
|
系统软件
|
6,413,276.06
|
5.22
|
应用软件
|
3,854,579.04
|
3.14
|
合计
|
103,397,166.45
|
84.23
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
|
公司名称 (英文)
|
公司名称(中文)
|
证券代码
|
所在证券市场
|
所属国家(地区)
|
数量(股)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
NETEASE INC-ADR
|
网易公司
|
NTES US
|
US exchange
|
美国
|
8,000
|
12,923,131.07
|
10.53
|
2
|
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
|
阿里巴巴集团控股有限公司
|
BABA US
|
US exchange
|
美国
|
12,300
|
11,571,087.54
|
9.43
|
3
|
腾讯控股
|
腾讯控股
|
700 HK
|
HongKong exchange
|
香港
|
35,000
|
9,629,438.00
|
7.84
|
4
|
MICROSOFTCORP
|
微软
|
MSFT US
|
US exchange
|
美国
|
9,200
|
6,413,276.06
|
5.22
|
5
|
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
|
爱立信
|
ERIC US
|
US exchange
|
美国
|
103,200
|
6,282,463.47
|
5.12
|
6
|
VISA INC-CLASS A SHARES
|
维萨公司
|
V US
|
US exchange
|
美国
|
6,200
|
5,614,289.77
|
4.57
|
7
|
JD.COM INC-ADR
|
京东
|
JD US
|
US exchange
|
美国
|
36,000
|
5,171,283.94
|
4.21
|
8
|
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
|
Take-Two互动软件股份有限公司
|
TTWO US
|
US exchange
|
美国
|
6,700
|
4,733,535.31
|
3.86
|
9
|
WEIBO CORP-SPON ADR
|
新浪微博
|
WB US
|
US exchange
|
美国
|
11,000
|
4,411,184.54
|
3.59
|
10
|
INTEL CORP
|
英特尔
|
INTC US
|
US exchange
|
美国
|
13,500
|
4,348,214.68
|
3.54
|
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
未评级
|
3,258,132.62
|
2.65
|
合计
|
3,258,132.62
|
2.65
|
注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(份)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
YAINVE 9 7/8 04/19/21
|
YANGO CAYMAN INVESTMENT
|
5,000
|
3,258,132.62
|
2.65
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:(1)衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
(2)截止本报告期末,本基金持有小纳斯达克100指数1903合约共5张,合约市值折人民币4,346,636.14元;本基金持有恒生指数1903合约共3张,合约市值折人民币3,397,991.22元;本基金持有人民币期货1901合约共-10张,合约市值折人民币-6,880,100.00元。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:无。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
806,529.07
|
2
|
应收证券清算款
|
3,095,347.99
|
3
|
应收股利
|
10,089.09
|
4
|
应收利息
|
68,395.03
|
5
|
应收申购款
|
493.94
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
3,980,855.12
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。